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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006603	嘉实互融精选股票A	1.974406-12	3.78%	10.80%	34.84%	47.65%	58.71%	82.36%	74.56%	88.45%	70.96%	97.44%	0.15%1.50% 10元	买入
020232	嘉实互融精选股票C	1.960306-12	3.78%	10.79%	34.67%	47.39%	58.28%	81.56%	---	---	70.52%	54.06%	0.00% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.566906-12	0.26%	-1.41%	-7.44%	-9.39%	35.57%	76.73%	---	---	48.17%	56.69%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.551906-12	0.26%	-1.42%	-7.48%	-9.53%	35.17%	75.67%	---	---	47.79%	55.19%	0.00% 10元	买入
009414	中银大健康股票A	1.718006-12	3.63%	9.62%	31.69%	52.67%	59.31%	74.50%	73.40%	62.92%	73.55%	71.80%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.217606-12	0.46%	1.02%	2.88%	21.02%	49.70%	169.16%	121.89%	---	73.59%	121.76%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.192606-12	0.46%	1.01%	2.84%	20.90%	49.40%	168.04%	120.10%	---	73.29%	119.26%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.279606-12	-0.34%	-0.40%	3.83%	18.51%	51.65%	163.84%	198.57%	177.42%	69.60%	127.96%	0.15%1.50% 10元	买入
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.744106-12	0.88%	0.65%	2.47%	16.30%	39.26%	143.55%	147.14%	121.71%	55.99%	82.76%	0.15%1.50% 10元	买入
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.718506-12	0.87%	0.64%	2.44%	16.19%	38.98%	142.60%	145.14%	119.06%	55.70%	80.18%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021467	新华安享惠金定期债券E	1.177306-06	---	0.18%	0.45%	0.59%	1.19%	125.39%	---	---	0.65%	125.39%	0.00% 10元	买入
008883	国联安增祺纯债C	1.402406-12	0.00%	0.11%	0.29%	1.18%	0.98%	35.74%	42.38%	46.59%	0.70%	51.68%	0.00% 10元	买入
003092	华商丰利增强定开债A	1.905006-12	0.21%	-0.26%	-0.21%	0.74%	11.01%	26.24%	19.66%	34.68%	15.38%	135.07%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	1.838006-12	0.22%	-0.27%	-0.27%	0.60%	10.79%	25.72%	18.66%	33.07%	15.16%	126.94%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.954006-12	0.15%	0.88%	1.30%	-1.16%	7.01%	24.46%	22.58%	19.40%	11.34%	140.29%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.956106-12	-0.20%	-0.70%	0.36%	-0.47%	12.80%	109.01%	---	---	32.46%	95.61%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.950806-12	-0.20%	-0.71%	0.34%	-0.53%	12.66%	108.46%	---	---	32.31%	95.08%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.656806-12	0.17%	-0.23%	0.90%	1.91%	16.41%	106.20%	72.96%	---	36.24%	65.68%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.679606-12	0.02%	-0.13%	1.00%	2.58%	17.41%	105.56%	79.10%	---	37.68%	67.96%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.641106-12	0.16%	-0.24%	0.85%	1.81%	16.18%	105.37%	71.57%	---	36.00%	64.11%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.181006-11	-1.09%	6.68%	26.72%	58.74%	80.58%	100.51%	80.03%	50.06%	97.16%	34.31%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.171006-11	-1.10%	6.65%	27.14%	59.10%	80.71%	100.17%	78.78%	---	97.47%	27.28%	0.00% 10元	买入
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.357506-11	1.19%	1.28%	8.29%	6.44%	34.67%	82.78%	99.54%	80.98%	33.43%	35.75%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.284606-11	1.18%	1.25%	8.18%	6.12%	33.88%	79.01%	93.09%	73.01%	32.73%	28.46%	0.00% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.578206-11	1.11%	1.28%	8.52%	9.57%	38.39%	67.24%	62.72%	46.86%	36.51%	71.62%	0.13%1.30% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004398	融通现金宝货币B	0.331906-12	2.4660%	1.88%	1.60%	1.58%	0.14%	0.38%	0.77%	1.61%	0.68%	0.00% 10元	买入
002788	融通现金宝货币A	0.264906-12	2.2220%	1.64%	1.36%	1.34%	0.12%	0.31%	0.65%	1.37%	0.57%	0.00% 10元	买入
004869	国联日盈B	0.397006-12	2.1990%	1.85%	1.68%	1.77%	0.14%	0.42%	0.87%	1.76%	0.78%	0.00% 10元	买入
019040	国联日盈C	0.345306-12	2.0050%	1.65%	1.49%	1.58%	0.12%	0.37%	0.78%	1.57%	0.69%	0.00% 10元	买入
000740	兴银货币B	0.407406-12	1.9560%	1.74%	1.64%	1.61%	0.14%	0.42%	0.84%	1.77%	0.75%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.022006-12	-0.03%	1.07%	0.79%	2.87%	---	0.32%	3个月	05-16～06-13	0.06%0.60% 10元	买入
015316	富国汇享三个月定开债C	1.068106-12	-0.01%	0.91%	0.77%	3.08%	6.90%	0.12%	3个月	05-19～06-16	0.00% ---	买入
015315	富国汇享三个月定开债A	1.076006-12	-0.01%	0.97%	0.89%	3.33%	7.44%	0.23%	3个月	05-19～06-16	0.05%0.50% ---	买入
013670	国联安恒泰3个月定开债	1.052006-12	0.00%	1.06%	0.90%	3.74%	6.43%	0.15%	3个月	05-20～06-17	0.04%0.40% 10元	买入
006936	华安安盛3个月定开债	1.054506-12	0.00%	1.20%	0.91%	3.51%	8.38%	0.38%	3个月	05-21～06-18	0.08%0.80% 1元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	详情基金吧档案	招商基金	指数型-股票	中高	2025-06-13~2025-06-26	0.00% 详情	前端	许荣漫	买入
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	详情基金吧档案	招商基金	指数型-股票	中高	2025-06-13~2025-06-26	0.08% 详情	前端	许荣漫	买入
023504	中信建投中证A500指数增强C	详情基金吧档案	中信建投基金	指数型-股票	中高	2025-06-12~2025-06-26	0.00% 详情	前端	王鹏	买入
023503	中信建投中证A500指数增强A	详情基金吧档案	中信建投基金	指数型-股票	中高	2025-06-12~2025-06-26	1.20% 详情	前端	王鹏	买入
024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	详情基金吧档案	广发基金	指数型-股票	中高	2025-06-11~2025-06-30	0.10% 详情	前端	刘杰	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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